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Ficha Fondos / Síntesis
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GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND P EUR DIS
Compartimento del fondoGoldman Sachs Funds III SICAVDivisaEURFechas
Acomodador Ing Investment Manag Europe BvPaís LUXLanzamiento 02/05/2011
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Eur M Larg plazo deuda pubIsinLU0555024040
Categoría EvaluaciónRF Eur M Larg plazo deuda pubEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :RF Euro Muy largo plazo
   
Cat :RF Eur M Larg plazo deuda pub
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha16/05/2024
VL49.15
Variation-0.06
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)0.911 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónGoldman Sachs Asset Management
DepositarioBrown Brothers Harriman Sa
Tipo de gestión
-
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosAnual
Zona geográficaEuropaGastos de gestión max.0.65%
 
Comercialización
Comercialización BEL
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha14/12/2023
Importe Neto0.28
Importe Bruto0.28
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 3.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 0 Mes
 
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